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신한투자증권은 9월 최선호 ETF 투자 대상으로 에너지와 헬스케어 비중이 높은 미국 배당주를 선정했다. 지정학적 불확실성에 대응 가능한 에너지 섹터와 AI 신약 개발 기대감이 있는 헬스케어 섹터의 매력을 강조하며 SCHD, XLV, XBI, XLE 등을 주요 관심 대상으로 제시했다. 해당 종목들은 배당 수익과 산업 성장성을 동시에 확보할 수 있는 전략적 대안으로 꼽힌다.
삼성액티브, 타임폴리오, DS자산운용의 코스닥 액티브 ETF들이 기존 바이오와 2차전지 비중을 줄이고 반도체 소부장 기업으로 포트폴리오를 전환하고 있다. 테스, 심텍, 피에스케이홀딩스 등 실적 가시성이 높은 종목들을 집중 편입하는 추세다. 이는 반도체 생태계의 성장성과 실적 개선 기대감을 반영한 수급 이동으로 분석된다.
한국투자신탁운용이 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 대표 반도체 기업과 단기 국고채 및 통안채에 분산 투자하는 'ACE 삼성전자 SK하이닉스 플러스채권혼합50' ETF를 운용한다. 이 상품은 반도체 대형주의 성장성과 채권의 안정성을 동시에 추구하며 투자자에게 효율적인 자산 배분 수단을 제공한다. 반도체 업황 회복 기대감 속에 대형주 중심의 수급 유입 통로가 될 전망이다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF본부장이 AI 반도체를 비롯해 조선, 방산, 원자력 산업을 차기 주요 투자 방향으로 제시했다. 미래 성장성이 높고 수주 잔액을 충분히 확보한 기업들을 주목해야 하며, 나스닥 대표지수와 같은 AI 관련 자산을 중심으로 꾸준히 투자할 것을 권고했다. 특히 산업별 구체적인 수주 기반의 성장세가 향후 투자 성과를 결정짓는 핵심 요소가 될 것으로 분석했다.
국내 증시가 상반기 저평가 및 저변동성 종목 중심의 장세에서 기업의 실적 개선 기대감을 민감하게 반영하는 국면으로 이동할 가능성이 높다는 분석이 제기되었습니다. 이러한 장세 전환이 이루어짐에 따라, 향후 실적 성장성이 부각되는 중소형주를 중심으로 시장의 관심이 집중되며 새로운 투자 기회가 창출될 것으로 전망됩니다.
이달 코스피가 4.5% 하락하는 가운데, 내년 이익 성장세가 뚜렷한 삼성전기와 LG에너지솔루션 등 비반도체 실적주 14종목의 평균 수익률은 20.0%를 기록했다. 시장 유동성 부족 영향으로 미래 이익과 현금흐름이 양호한 종목 위주로 수급이 집중되는 흐름을 보이고 있다.
미래에셋 김상율 본부장은 반도체 주가 하락이 급등 이후 조정이라며 성장성은 변함없다고 진단했다. 메모리 공급이 여전히 타이트하고 D램 계약가격이 13~18% 상승할 것으로 전망해 삼성전자·SK하이닉스 등 메모리주뿐 아니라 팹리스·파운드리·장비 전 가치사슬에 분산 투자할 것을 권고했으며, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥·TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF를 추천했다.
정부가 양도소득세 감면 혜택을 제공하는 국내시장 복귀계좌(RIA)를 도입했으나, 7월 기준 미국 주식으로의 순유출이 다시 확대됐다. 투자자들은 절세 혜택보다 실질적인 수익률을 중시하며 국내 증시의 펀더멘털과 성장성에 대한 확신이 부족한 상황이다. 정책적 유인책보다 글로벌 시장의 수익성 판단이 우선시되는 흐름이 지속되고 있다.
외국인 투자자들이 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 메모리주를 매도하고 한미반도체, DB하이텍, 리노공업 등 AI 반도체 밸류체인 종목을 선별적으로 순매수하고 있다. 이는 HBM 및 AI 서버 확대에 따른 장비, 테스트, 전력반도체 등 세부 성장성에 주목한 결과로 분석된다.
로베코자산운용은 AI 산업의 장기 성장성은 유효하지만, 고평가된 기술주 쏠림 현상을 경계해야 한다고 분석했습니다. 이에 따라 기술주 중심의 포트폴리오에서 벗어나 금융, 헬스케어, 소비재 등 저평가된 소외 업종으로 투자 범위를 넓힐 것을 권고했습니다. 특히 한국 시장에서는 반도체 외에도 변압기, 조선, 로보틱스 등 수출 성장세가 뚜렷한 분야와 기업가치 제고 정책에 주목할 필요가 있다고 강조했습니다.
