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반도체 업황 호조와 AI 수요 증가로 관련 ETF와 기업들이 강세를 보이고 있습니다. 중소형 운용사의 반도체 ETF가 대형사 대비 높은 수익률을 기록했으며, 레거시 반도체 공급 부족으로 파운드리 단가 인상 기대감도 커지고 있습니다. 전력설비, 조선, 방산 업종도 실적 모멘텀과 글로벌 수요 증가로 신고가를 경신했습니다. 상위 투자자들은 전력주와 현대차 등으로 매수세를 옮겼으며, 방산주도 지정학적 리스크로 강세를 보였습니다. 반면, 일부 투자자들은 반도체 하락에 베팅해 손실을 입기도 했습니다.
OCI홀딩스는 자회사 OCI테라서스가 스페이스X에 폴리실리콘을 장기 공급한다는 소식에 주가가 급등했다. 미래에셋증권은 스페이스X와의 파트너십 기대와 실적 개선을 반영해 목표주가를 상향했다. 최근 2분기 연속 영업이익 흑자를 기록하며 실적 회복세도 이어지고 있다. 두산에너빌리티는 가스터빈과 원전 수주 확대에 힘입어 중장기 성장성이 부각되고 있다. 현대차는 1분기 실적이 부진했으나 하반기 피지컬 AI 모멘텀에 대한 기대가 크다.
미국 AI 데이터센터 증설과 노후 전력망 교체로 전력설비 수요가 증가하면서 국내 전력기기주가 강세를 보이고 있다. 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS일렉트릭 등 주요 업체들의 주가가 상승했으며, 초고압 변압기 등 고부가가치 수주가 실적 개선에 기여하고 있다. 방산주도 중동 지역 군사적 긴장 고조로 강세를 나타냈다. 개인투자자들은 반도체에서 전력기기, 조선 등 '포스트 반도체' 업종으로 자금을 이동시키고 있다. 전력기기 업종의 성장세가 당분간 이어질 전망이다.
삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 업종에 외국인과 기관의 자금이 집중되고 있으나, 개인투자자는 차익실현에 나서고 있다. SK하이닉스는 미국 증시 상장 추진과 AI 메모리 수요 증가로 목표주가가 잇따라 상향 조정되고 있다. 삼성전자는 노조 파업 리스크와 차익 실현 매물로 주가가 하락세를 보이고 있다. 부품·장비 업종도 AI 인프라 확산과 반도체 패키지 기판 수요 증가로 낙관적 전망이 제시된다. 중동 긴장 등 지정학적 요인으로 단기 변동성은 있으나, 장기 성장 기대가 크다.
코스피가 사상 최고치를 경신하는 가운데, 엔터테인먼트 업종 주가는 실적 부진과 투자심리 위축으로 약세를 보이고 있습니다. 증권가의 목표주가도 잇따라 하향 조정되고 있으며, 단기적으로는 주요 아티스트 활동 공백 등으로 모멘텀이 약화된 상황입니다. 한편, 미래에셋증권은 가입자 수와 자산 규모에서 1위를 기록했으나, 박리다매식 영업 구조와 고액 자산가 유치가 과제로 남아 있습니다. SK증권은 투자자 수가 감소해 증시 호황의 수혜를 충분히 누리지 못하고 있습니다.
미래에셋증권은 랩어카운트 가입자 수와 투자일임 자산에서 업계 1위를 기록했으나, 계약당 투자금은 낮아 박리다매식 영업 구조가 특징입니다. SK증권은 소액주주 수가 많지만 최근 투자자 수가 감소해 증권주 강세의 수혜를 온전히 누리지 못했습니다. 실적은 흑자 전환했으나 일회성 요인에 의존했고, 대형사 대비 경쟁력이 부족하다는 평가가 이어지고 있습니다.
SK하이닉스와 삼성전자는 AI, 데이터센터, 파운드리 부문 실적 호조와 글로벌 반도체 투자 확대에 힘입어 긍정적 전망이 이어지고 있습니다. SK하이닉스는 사상 최대 실적을 기록하며 증권사들이 목표주가를 200만 원 이상으로 상향 조정하고 있습니다. 다만, 중동발 리스크와 차익 실현 매물로 단기 조정세도 나타나고 있습니다. 씨피시스템은 SK하이닉스 등 반도체 장비사에 케이블체인 공급을 확대하며 성장세를 보이고 있습니다. 전반적으로 반도체 업황에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.
국내 증권사들은 거래대금 급증과 브로커리지 수익 확대에 힘입어 은행을 뛰어넘는 실적 성장을 기록하고 있습니다. 미래에셋증권 등 주요 증권사의 순이익이 전년 대비 300% 이상 증가하며, 증권업계 전반이 동반 성장 국면에 진입했습니다. 다양한 수익 기반의 확대도 빠르게 진행되고 있습니다.
삼성E&A는 반도체 투자 사이클 진입과 미국 뉴에너지 신사업 진출, 중동 플랜트 재건 수요에 대한 기대감으로 증권가의 목표주가가 상향되고 있습니다. 1분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회했으나, 대규모 프로젝트 수주와 첨단산업 부문에서의 성장 가능성이 긍정적으로 평가되고 있습니다. 중동 지역의 재건 발주와 에너지 개발 수요가 실적에 긍정적으로 작용할 전망입니다.
OCI홀딩스는 폴리실리콘 증설을 시사하며, 미국의 중국산 배제 정책과 신규 산업 수요 증가로 전략자산으로 재평가받고 있습니다. 지앤비에스에코는 반도체와 태양광 투자 사이클이 맞물리며 성장기에 진입할 것으로 전망되며, 인도와 미국 시장 확대 기대감이 높아지고 있습니다. 신재생에너지와 소재 산업의 성장세가 두드러지고 있습니다.