가격 동향
단기적으로 강력한 상승 추세를 보이고 있으며, 중기적으로도 정배열 상태를 유지하며 우상향하고 있습니다. 9월 중순의 일시적 조정을 거친 후 10월 들어 가파른 회복세를 보이며 전고점을 돌파하려는 움직임이 매우 강합니다.
KODEX 국고채3년
114260
ETFQUANTYLAB VIEW
ETF 분석
매우 긍정
91
기술적 지표의 강력한 상승 모멘텀과 채권형 자산의 안정적인 펀더멘털이 결합된 상태입니다. RSI 과매수 신호가 있으나 중장기적 추세가 확고하며, 금리 환경과 맞물려 자산 가치 상승이 기대됩니다. 기술적 반등을 활용한 분할 매수 전략이 유효하며, 중장기 보유 시 안정적인 수익 확보가 가능할 것으로 판단됩니다.
2026.10.2162,255원
상단 65,500하단 59,500
2026.07.142026.08.312026.10.21
거래량 분석
최근 가격 상승과 함께 거래량이 점진적으로 증가하고 있습니다. 특히 10월 들어 가격 상승폭이 커짐에 따라 거래량이 동반되며 상승 추세의 신뢰도를 높이고 있으며, 이는 시장의 매수 관심도가 높아지고 있음을 시사합니다.
기술적 지표
모든 이동평균선(MA5, 20, 60, 120)이 정배열을 이루고 있어 강력한 상승 추세를 나타냅니다. RSI는 86으로 과매수 구간에 진입했으나, MACD 역시 골든크로스 이후 신호선과의 이격이 확대되며 강력한 상승 모멘텀을 보여주고 있습니다. 볼린저 밴드는 상단선을 타고 올라가는 전형적인 강세 패턴을 보이고 있습니다.
지지·저항
단기적인 지지선은 61,800원 부근이며, 중기적인 주요 지지선은 61,500원대입니다. 저항선은 현재 돌파 중인 62,400원 상단 영역이며, 중장기적으로는 65,000원 부근의 매물대 저항이 예상됩니다.
패턴 인식
9월 중순의 저점을 확인한 후 V자 반등을 넘어선 '상승 채널'을 형성하고 있습니다. 단기적인 과열 양상은 있으나, 추세 자체가 꺾이지 않은 상승 추세 지속 패턴을 보이고 있습니다.
포트폴리오 분석
MKF 국고채 지수(총수익)를 추종하는 채권형 ETF로, 한국 국고채 3년물 기반의 안정적인 자산 구조를 가집니다. 삼성자산운용이 운용하며 0.15%의 낮은 보수율을 유지하고 있어 장기 보유에 적합하며, 금리 하락기 또는 안정기에 자산 가치 상승을 기대할 수 있는 구조입니다.
수급 분석
시가총액 5,465억 원 규모의 대형 ETF로 유동성이 매우 풍부합니다. 거래대금이 안정적으로 유지되고 있으며, 채권형 특성상 괴리율 관리가 잘 이루어지고 있어 매매 편의성이 높습니다.
시장 포지셔닝
국내 채권 시장 내에서 가장 핵심적인 3년물 국채를 대상으로 합니다. 금리 변동성에 민감한 섹터이지만, 현재의 기술적/시장적 흐름은 채권 가격 상승(금리 하락) 환경에 놓여 있어 동종 채권 ETF 대비 우수한 성과를 기대할 수 있는 포지션입니다.