금호타이어
073240
코스피당사는 1960년에 설립되어 글로벌 생산체계와 판매 네트워크를 갖춘 타이어 제조 및 판매 기업입니다. 주요 사업은 한국, 중국, 미국, 베트남의 생산공장과 국내외 R&D센터를 기반으로 한 타이어 생산 및 판매입니다.
QUANTYLAB VIEW
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긍정
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단기적으로는 주가 조정과 높은 공매도 비중으로 인해 변동성이 예상되나, 중장기 투자 관점에서는 매우 매력적인 종목입니다. EPS의 폭발적인 성장과 섹터 평균을 압도하는 ROE, 그리고 저평가된 PER(5.87배)은 강력한 주가 상승의 근거가 됩니다. 현재의 가격 조정은 펀더멘털의 훼손이 아닌 기술적 눌림목으로 판단되며, 중장기적으로 내재 가치 상승에 따른 주가 재평가가 기대되므로 '매수' 의견을 제시합니다.
2026.09.187,040원
상단 8,500하단 6,200
2026.06.172026.08.032026.09.18
AI FINANCIAL SUMMARY
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금호타이어는 2021년 이후 영업이익이 크게 개선되며 수익성 회복세를 보이고 있으며, 지속적인 순이익 발생으로 결손금을 해소하고 이익잉여금으로 전환하는 턴어라운드 단계에 있습니다. 다만, 단기차입금 비중이 높은 부채 구조를 가지고 있어 금융비용 관리가 중요한 상황입니다.
매출액11,678억원
영업이익1,470억원
영업이익률12.6%
핵심 인사이트
2021년 적자 상태에서 2023년 이후 10% 이상의 영업이익률을 기록하며 강력한 수익성 회복