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일본 재무상의 공적연금 국채 비중 확대 검토 발언으로 인해 일본 국채시장에 강한 매수세가 유입되며 10년물 국채 금리가 급락했다. 레버리지 ETF의 기계적 투매로 인한 글로벌 증시 급락 우려 속에서도, 국채 매수 기대감은 안전자산 선호 현상과 맞물려 일본 국채시장의 회복세를 견인하고 있다. 이와 함께 미국의 호르무즈해협 통행료 부과 선언 등 중동지역 지정학적 불확실성도 안전 자산 수요를 뒷받침하고 있다.
미국과 이란의 평화 합의 및 호르무즈 해협 개방으로 에너지 공급 불안이 해소되며 국제유가가 하락하고 인플레이션 우려가 완화되었습니다. 특히 인텔과 애플의 반도체 생산 협력 소식과 AI 산업 기대감으로 인텔과 엔비디아 등 주요 반도체주가 급등했습니다. 이러한 훈풍에 힘입어 나스닥을 포함한 뉴욕 증시 3대 지수가 일제히 상승하며 기술주 중심의 투자 심리가 크게 회복되었습니다.
지난달 수출액이 전년 대비 48% 증가해 두 달 연속 800억 달러를 돌파했습니다. 반도체 수출이 173.5% 증가해 전체 증가세를 주도했고, 호르무즈해협 봉쇄로 인한 유가 상승으로 석유제품 수출도 크게 늘었습니다. 한편, 이란 전쟁 여파로 국제 유가가 급등하면서 항공권 유류할증료가 역대 최고 단계로 인상되어 여행객들의 부담이 커지고 있습니다. 고유가가 지속될 경우 항공업계는 일부 노선 운항을 줄이고, 여행 수요가 단거리나 국내로 재편될 수 있다는 전망도 나옵니다.
비트코인과 이더리움이 각각 최고가를 경신하며 큰 폭으로 상승했습니다. 미국-이란 긴장 완화와 비트코인 현물 ETF 자금 유입, 이란의 호르무즈해협 통행료 스테이블코인 징수 검토 등이 시장 상승을 견인하고 있습니다. 미국 기업·기관의 비트코인 보유 비중도 크게 늘었습니다. 다만 실제 결제 현실성에는 불확실성이 남아 있습니다.
미국과 이란 전쟁 종전 시 비철금속, 특히 구리와 알루미늄이 원자재 시장을 주도할 것으로 전망된다. 이란의 호르무즈 해협 통행 제한과 사우디 석유 시설 공격으로 유가가 급등했으며, 해협 재개방 지연 시 유가가 100달러를 상회할 수 있다는 전망도 나왔다. 이란이 암호화폐를 통한 제재 회피 시스템을 구축한 점도 주목받고 있다.
