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SK스퀘어는 반도체 업황 호조와 주주환원 정책 강화로 목표주가가 상향 조정되었으며, 두산은 AI 소재주로서 성장 동력을 확보해 긍정적 평가를 받고 있습니다. 두산퓨얼셀은 단기 부진에도 불구하고 대규모 수주와 중장기 성장 기대가 높아 목표주가가 상향되었습니다. 핌스는 OLED 시장 성장에 힘입어 실적 반등이 본격화될 전망입니다. 이들 기업은 사업 확장과 주주가치 제고를 통해 긍정적 모멘텀을 이어가고 있습니다.
2026년 1분기 국내 펀드시장 순자산이 1500조원에 육박하며 ETF와 주식형 펀드로의 자금 유입이 두드러졌다. 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF 상장 소식은 국내 투자수요 유입 기대를 높이고 있다. 6월 코스닥150 정기변경을 앞두고 편입 종목에 대한 관심도 커지고 있다. 자금 흐름은 주식형 상품과 지수 관련 종목에 집중되는 모습이다.
앤트로픽의 클로드 미토스 공개로 기존 소프트웨어 기업에 대한 위기감이 커졌으나, AI 확장에 따라 데이터센터 등 인프라 기업이 수혜를 입을 것으로 전망된다. AI 모델의 성능 향상과 활용 확대는 컴퓨트 수요를 유발해 인프라 기업의 성장으로 이어질 가능성이 크다.
LG전자는 1분기 영업이익이 전년 대비 32.9% 증가하며 역대 최대 실적을 기록했고, TV사업 흑자 전환과 전장사업 성장세가 두드러졌다. 오리온은 해외 시장에서의 매출 성장과 브랜드 파워로 주가가 크게 상승했다. 하림그룹은 홈플러스 익스프레스 인수 본계약 체결을 앞두고 있다.
UAE의 OPEC 탈퇴로 원유 공급 확대와 국제 유가 하락, 환율 안정이 기대되지만, 에너지 패권 재편 등으로 불확실성도 남아 있다. DL그룹은 미국 SMR 투자와 이란 재건사업 등 해외 인프라 사업에서 강세를 보이고 있다. 이러한 글로벌 이슈들은 국내외 시장에 다양한 영향을 미칠 전망이다.
대기업의 대규모 수주가 전력 산업 내 중소형주에도 긍정적인 영향을 미치고 있다. LS마린솔루션, 비에이치아이 등 관련 기업들의 주가가 크게 상승했으며, 전력기기 테마 ETF도 높은 수익률을 기록했다. AI 데이터센터와 전력 수요 증가가 산업 전반에 긍정적으로 작용하고 있으나, 단기 급등에 따른 변동성에는 주의가 필요하다.
조갑주 이지스자산운용 신임 대표가 경영 일선에 복귀하며, 연기금·공제회 등 주요 LP와의 신뢰 회복 및 대형 프로젝트의 안정화에 나섰다. 서울역 일대 복합개발, 양재동 더케이호텔 부지 재개발 등 주요 사업의 성공적 추진이 목표다.
최근 증시 랠리에도 바이오와 은행주는 각각 개별 악재와 중동 사태 장기화 우려로 부진한 흐름을 보이고 있다. 증권가는 2분기 주요 학회와 실적 개선을 계기로 반등 가능성에 주목하고 있다. 국내 바이오 기업들은 5월 미국임상종양학회에서 신약 임상 데이터를 공개하며 대규모 기술이전을 노리고 있다. 인체 데이터가 기술이전 협상력에 중요한 역할을 할 전망이다.
현대차는 1분기 실적이 기대에 못 미쳤으나, 개인 투자자들의 대규모 순매수가 이어지고 있다. 외국인은 매도를 지속하고 있으나, 2분기 이후 실적 회복과 신사업 모멘텀에 대한 기대가 크다. 현대모비스는 해외 범퍼 사업부 분할 매각을 추진 중이며, 본입찰에서 흥행에 성공했다. 우선협상대상자는 다음달 중 선정될 예정이다.
반도체 업종은 AI 성장 둔화 우려와 장기 호황 기대가 엇갈리며 혼조세를 보이고 있다. 삼성전기 등 일부 종목이 ETF 수익률을 크게 견인했으며, TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 ETF 등 관련 상품도 인기를 끌고 있다. AI 확산으로 전력기기, 조선 등 연관 산업까지 수혜가 확장되고 있으며, 미국·일본의 ZAM 기술 도전 등 글로벌 경쟁도 심화되고 있다. 투자자들은 단기 급등에 따른 변동성과 집중도에 주의가 필요하다.