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삼성물산은 삼성전자와 삼성생명 지분가치 상승이 충분히 반영되지 않았다며 여러 증권사에서 목표주가 상향이 이어졌다. 건설과 에너지 사업의 성장, 반도체 투자 확대 수혜, 래미안 수주, 미국 태양광 사업, 그리고 하반기 원전과 SMR 수주 기대가 재평가 논리로 제시됐다. 특히 4분기 루마니아 대형원전과 베트남·대미 원전 이슈가 추가 모멘텀으로 언급됐다. 시장에서는 저평가 해소 기대가 강하다.
국내 증시 급등 이후 개인 자금이 지수 추종형보다 삼성전자, SK하이닉스 같은 상승 탄력이 큰 대형주를 더 담는 액티브 ETF로 이동하고 있다. 국내 주식형 액티브 ETF 순자산은 15조원을 넘어섰고, 한 달 새 빠르게 늘며 운용사들의 신규 상장도 이어지고 있다. 수익률 경쟁이 부각되면서 투자자들은 시장 전체보다 종목 선택 효과를 노리는 방향으로 움직이는 모습이다. 이러한 자금 유입은 대형주 중심 장세를 더 강화할 가능성이 있다.
젠슨 황 엔비디아 CEO가 방한 기간 최태원 SK 회장, 박정원 두산 회장 등 국내 주요 기업인들과 연이어 만나며 AI 협력 구상을 부각했다. 치킨, 삼겹살, 평양냉면 등 한국 음식 행보도 화제가 됐지만, 핵심은 국내 기업들과의 피지컬 AI 및 로봇 협력 가능성이다. 잠실야구장 시구와 서울대, LG, 현대차, 네이버 방문 일정까지 더해지며 한국과의 전략적 파트너십 메시지가 강화됐다.
서울 강서구 방화·화곡동 일대에서 정비사업이 본격화되며 주택 가격 상승 기대가 커지고 있다. 인근 개발 모멘텀이 확산되면서 해당 지역이 '제2의 마곡'이 될 수 있다는 전망도 나온다. 다만 김포공항 고도 제한 완화 여부가 사업성의 핵심 변수로 남아 있다.
버크셔 해서웨이의 새 CEO 그렉 아벨은 취임 후 첫 대형 인수 대상으로 AI·반도체가 아닌 미국 주택건설사 테일러 모리슨 홈을 선택했다. 약 68억달러 규모의 현금 인수로, 셰브론 지분 매각 자금을 활용한 점도 눈길을 끈다. 미국의 구조적 주택 공급 부족과 장기 현금흐름을 중시하는 버크셔의 가치투자 성향이 드러났다는 평가가 나온다.
지난주 ETF 시장에서는 AI·반도체 밸류체인과 은행·금융 같은 저평가 가치주로 자금이 몰리며 수급이 갈렸다. 반면 이차전지, 우주항공, 자동차·모빌리티, 친환경 에너지 테마는 차익실현 압력으로 약세를 보였다. 동시에 현대차그룹 중심의 피지컬 AI ETF가 소개되며 로보틱스와 자율주행, 스마트팩토리 관련 투자 수요도 부각됐다.
증권가는 삼성전기, 피에스케이, 에이비엘바이오처럼 개별 실적과 기술력이 확인되는 종목에 선별적인 기회를 보고 있다. 방한 외국인 관광객 회복으로 호텔·카지노 등 인바운드 업종의 실적 개선 기대도 커지고 있으며, AI 서버 연결 수혜주와 캐나다의 한국 반도체 ETF 출시 움직임도 한국 반도체에 대한 수요를 보여준다. 업종 전체보다는 실적, 기술 경쟁력, 글로벌 수요가 확인되는 종목 중심의 재평가가 진행되는 분위기다. 시장은 종목 선별의 중요성이 더 커진 단계로 보인다.
미국 FCC의 주파수 경매 개시와 엔비디아의 AI RAN 육성 기대가 맞물리며 국내 무선통신장비주가 동반 강세를 보였다. RFHIC, 케이엠더블유, 쏠리드, 라이콤 등이 통신사 설비투자 확대와 글로벌 통신 투자 사이클 기대를 반영해 상승했다. 증권가는 AI 인프라 확산과 네트워크 투자 재개가 업종 실적 개선으로 이어질 수 있다고 평가했다.
정부가 공기열에너지를 재생에너지로 인정한 이후 공기열·수열 히트펌프 보급사업을 본격화하며 지방정부와의 협력도 강화하고 있다. 동시에 전남 무안-신안 154kV 송전망 52km 준공으로 재생에너지 계통 수용능력이 확대되고 출력제어 완화 기대도 커졌다. 이번 조치는 건물 냉난방 전기화와 재생에너지 연계 인프라 확충을 동시에 뒷받침하는 정책으로 해석된다.
원·달러 환율이 17년 3개월 만에 최고 수준까지 오르면서 달러선물 ETF와 달러 관련 금리·채권형 상품이 단기간 강세를 보였다. 미국 S&P500과 나스닥100 ETF에서도 환헤지형보다 환노출형 상품의 수익률이 더 높게 나타났다. 다만 환율 급등 이후 되돌림 가능성이 커 추격 매수에는 신중해야 한다는 경고도 함께 나왔다.