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인공지능 수요 확대로 인한 메모리 반도체 공급 부족이 장기화될 전망이며, 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가가 일제히 상향되었습니다. 단기적으로는 레버리지 ETF의 손실과 주가 변동성이 나타나고 있으나, HBM 경쟁력 강화와 실적 개선 기대감이 견고합니다. 글로벌 빅테크의 AI 칩 수주 확대가 펀더멘탈을 뒷받침하며 업황의 긍정적인 흐름이 지속될 것으로 보입니다.
글로벌 풍력터빈 제조업체 베스타스가 미국 시장의 수주 회복과 제품 단가 상승에 힘입어 2분기 실적 개선이 기대됩니다. 특히 미국 내 세제 혜택으로 인한 수주 집중과 하반기 성장세가 기업 가치 재평가로 이어질 가능성이 제기되고 있습니다. 다만 해상풍력 부문의 수익성 우려와 밸류에이션 부담은 향후 변수로 남아있습니다.
하이브를 비롯한 주요 엔터주들이 과도한 우려로 인해 주가가 급락하며 부진한 흐름을 보이고 있습니다. 하지만 증권가에서는 현재를 저평가 구간으로 진단하며, 하이브의 2분기 사상 최대 실적 전망을 반등의 핵심 모멘텀으로 꼽고 있습니다. 아울러 주요 아티스트의 컴백과 월드투어 등의 호재가 향후 주가 회복을 견인할 것으로 기대됩니다.
코스피가 8,000 포인트를 회복하면서 증권주가 평균 7% 상승했다. 삼성증권·NH투자증권·신영증권·한국금융지주 등 주요 증권사가 코스피 상승률을 앞섰지만, 2분기부터는 증권지수가 하락세를 보였다. 거래대금은 증가했지만 반도체 대형주에 집중된 흐름으로 증권주가 상대적으로 소외된 상황이다. 이는 증권 섹터가 상승 추세에 있지만 여전히 전체 시장 흐름에 비해 주목받지 못하고 있음을 시사한다.
2024년 상반기부터 IPO 시장이 활발히 진행돼 17개 기업이 약 1조 원 규모의 자금을 조달했다. 올해 7월에도 레몬헬스케어와 에이치엘지노믹스 등 신규 상장이 예정돼 시장 참여가 계속된다. IBK투자증권은 코스닥 상장 주관 건수에서 사상 최고 실적을 기록하며 IPO 시장 내 입지를 강화하고 있다.
KCGI자산운용의 TDF 시리즈가 독립계 운용사 최초로 순자산 1조 원을 돌파했다. 한국형 글라이드패스와 액티브 운용 전략을 통해 장기 수익률을 차별화했으며, 이는 퇴직연금 투자자들의 성과 중심 선택을 촉진하고 있다. 강영수 본부장은 복리 효과를 활용한 꾸준한 투자의 중요성을 강조했다.
사모펀드 운용사 IMM PE가 코오롱인더스트리의 반도체 및 디스플레이 소재 사업부 인수 우선협상대상자로 선정되었습니다. 이는 이화다이아몬드공업 인수에 이은 행보로, 성장성이 높은 전자소재 핵심 자산을 확보해 소부장 포트폴리오를 다각화하려는 전략으로 풀이됩니다. 다만 대기업 사업부 분리 방식인 카브아웃 거래 특성상 독립 경영 체제 구축을 위한 정밀 실사와 조율 과정이 향후 과제로 남아있습니다.
코스피 지수가 상승했음에도 불구하고 삼성전자와 SK하이닉스 등 소수 대형주가 시장을 주도하는 극심한 쏠림 현상이 나타나고 있습니다. AI 인프라 투자 확대에 따른 반도체 업종의 성장세는 유효하며, 전문가들은 해당 종목들이 여전히 저평가 상태라고 분석합니다. 다만 단일종목 레버리지 ETF로의 자금 집중이 주가 변동성을 증폭시키고 하락장에서 손실을 가중시키는 리스크 요인으로 작용하고 있습니다.
미래에셋증권은 2026 통합보고서에서 주주환원 규모를 확대하고 ISSB 기준에 따른 기후공시를 강화했다. 교보증권도 GRI·TCFD 등 국제 기준에 맞춰 ESG·기후공시를 확대하고 중장기 로드맵을 제시했다. 기업들의 ESG 투명성이 강화되면서 투자자 신뢰도가 높아질 전망이다.
AI 데이터센터에서는 전력 비용이 급증하면서 전력 효율이 핵심 경쟁 요소로 떠오르고 있다. 엔비디아 등 빅테크 기업은 GPU 내부 SRAM을 활용해 데이터 전송 거리를 줄이고 전력 소모를 크게 낮추는 설계로 전환하고 있다. Groq, Cerebras, Marvell 등은 SRAM 기반 설계와 레이저 광통신을 도입해 저전력·저발열 AI 추론 서비스를 구현하고 있다. 이러한 저전력 칩 기술은 데이터센터 운영 비용 절감과 친환경 목표 달성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.