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일본의 낸드플래시 업체 키옥시아의 주가가 AI 과잉 투자 우려와 주요 메모리 제조사들의 증산으로 인한 가격 하락 전망으로 한 달 만에 약 40% 급락했습니다. 중국 YMTC의 증설 가능성 등으로 인해 가격 하락이 불가피하다는 시각과 낮은 밸류에이션을 바탕으로 한 회복 가능성이라는 의견이 엇갈리고 있습니다. 다만 일본 증시는 업종 다변화 덕분에 한국보다 상대적으로 선방한 것으로 분석됩니다.
삼성전자와 SK하이닉스를 추종하는 단일종목 레버리지 ETF에서 급격한 가격 하락으로 인한 레버리지 쇼크와 음의 복리 효과가 발생하며 투자자 손실이 확대되고 있습니다. 이러한 상품들이 증시 변동성을 키우고 시장 건전성을 해친다는 비판과 함께 정치권과 금융당국에서 기본예탁금 상향 및 퇴출 가능성을 검토하고 있습니다. 특히 2030 세대의 빚투 쏠림 현상이 심화되고 있어 리스크 관리에 대한 우려가 커지고 있습니다.
하반기 미국의 기준금리 인하 가능성이 줄고 인상 가능성이 대두되면서 달러 강세가 나타났고, 이로 인해 금과 비트코인 등 자산 가격은 큰 폭으로 하락했다. 비트코인은 200주 이동평균선 아래로 밀려나며 다음 지지선인 5만4000달러를 시험 중이며, 장기 투자자들의 실현가격을 방어하지 못할 경우 4만1000달러대까지 추가 조정될 우려가 있다. 반면 미국 증시는 2분기 AI 낙관론에 힘입어 팬데믹 이후 최대 수준의 상승률을 기록했으나, 금리 인상 부담과 높은 밸류에이션으로 하반기 상승세 주춤할 전망이다.
비트코인이 ETF 자금 유출과 매파적 통화정책, 지정학적 리스크가 겹치며 9,000만 원 선이 붕괴되는 등 약세를 보이고 있습니다. 이와 더불어 개정 상장 규정 시행을 앞두고 가상자산 가격 하락과 시가총액 기준 미달로 인해 일부 코인 관련 기업들이 상장폐지 위기에 처해 있습니다. 시장에서는 추가 하락 가능성과 바닥 형성론이 팽팽하게 대립하고 있습니다.
미국 외 지역의 저평가된 소형주가 새로운 투자 기회로 주목받는 한편, 홍콩 시장은 AI 열풍에 힘입어 상반기 자금 조달 규모가 5년 만에 최대치를 기록했습니다. 하지만 일부 전문가들은 현재의 AI 투자를 역사상 가장 큰 거품으로 규정하며 향후 몇 년 안에 붕괴할 가능성이 크다고 경고하고 있습니다. 최근 금, 은, 비트코인 등 주요 자산은 달러 강세와 금리 인상 가능성, AI로의 유동성 쏠림으로 인해 하락세를 보이고 있습니다.
미국 금리 인상 우려가 다시 커지면서 비트코인이 일주일 새 크게 급락했고, 현물 ETF에서도 자금 유출이 확대됐다. 금융당국은 1000만원 이상 일괄 STR 방침을 거두고 거래소별 위험기반 관리로 방향을 틀었지만, 거래소의 AML 내부통제 책임은 오히려 더 커졌다. 빗썸과 업비트의 피해 보상 사례는 거래소 운영 리스크가 현실화되고 있음을 보여준다. 가상자산 시장은 가격 하락, 규제 강화, 신뢰 회복 과제가 동시에 겹친 상황이다.
비트코인 핵심 투자기업인 스트래티지(MSTR)가 2022년 이후 처음으로 비트코인 매도에 나서면서 비트코인 가격이 7만달러 아래로 떨어졌습니다. 스트래티지는 STRC의 배당금 재원 마련을 위해 32개의 비트코인을 매도했습니다. 현재 비트코인과 이더리움 현물 ETF에서도 자금이 대규모로 빠져나가고 있습니다.
2024년 1분기 업비트와 빗썸의 고객 예치금이 각각 약 11% 감소하며, 두 거래소 합산 예치금도 10%가량 줄었다. 이는 비트코인 가격 하락, 미국 금리 인하 기대 약화, 국채금리 상승 등 대외 환경이 복합적으로 작용한 결과다.
비트코인 재무기업 스트래티지(MSTR)는 대규모 순손실과 비트코인 가격 하락에 따라 기존의 '절대 매도하지 않는다' 방침을 철회하고 필요시 매도 가능성을 시사했습니다. 트럼프 전 대통령 아들들이 관여한 비트코인 채굴회사 ABTC는 대규모 손실에도 불구하고 보유량을 늘리며 사업을 확장하고 있습니다. 이 같은 변화는 암호화폐 시장의 불확실성과 변동성을 반영합니다.
채권 대차거래 잔고가 연속 증가하며 사상 최대치를 기록하고, 외국인도 국채선물 순매도를 이어가고 있습니다. 중동 리스크와 금리 인상 가능성에 따라 채권 가격 하락에 대한 베팅이 늘어나고 있습니다. 하반기 기준금리 인상 전망이 나오면서 국고채 금리도 연중 고점에 근접하고 있습니다.
