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글로벌 빅테크와 제약사들이 AI를 활용한 신약 개발에 박차를 가하며, 미국과 중국이 신약 파이프라인을 주도하고 있다. 국내 제약·바이오 업종은 신뢰 훼손 이슈로 투자심리가 위축됐으나, 대형 이벤트와 기술수출 기대감으로 반등 모멘텀이 형성될 가능성이 있다. 대웅제약 등 일부 국내 기업은 파이프라인 확대에 주력하고 있다. AI 신약개발 자동화와 글로벌 협력은 업계 경쟁을 더욱 심화시키고 있다.
두산에너빌리티 등 국내 전력·원전 관련주가 AI 데이터센터 수요와 해외 대형 수주 기대감에 힘입어 강세를 보이고 있다. 미국 노후 전력망 교체, 베트남·체코 등 해외 원전 협력, 에너지 전환 정책이 실적 개선을 뒷받침한다. 이란발 전쟁과 원자재 가격 급등은 한국전력 등 일부 기업에 부담으로 작용하지만, 중장기적으로는 원전 수출과 에너지 공급난 해소에 대한 기대도 있다.
두산에너빌리티는 한-베트남 정상회담에서 원전 협력 개발 MOU 체결 소식과 AI 데이터센터 전력 수요 증가에 힘입어 주가가 52주 신고가를 경신했다. 국내외 원자력 및 재생에너지 시장 확대, 해외 대형 수주 기대감이 실적 개선 전망을 뒷받침하고 있다. 투자자들은 두산에너빌리티와 셀트리온, HD현대중공업 등을 집중 매수하며, 원전 및 가스터빈 사업의 성장성이 부각되고 있다.
최근 기관 투자자가 인버스 ETF를 정리하고 레버리지 ETF를 대거 매수했으나, 실제로는 개인 투자자들의 고위험 단기 수익 추구 성향이 반영된 결과로 해석된다. ETF 시장의 주도권이 기관에서 개인으로 이동했으며, 코스피가 사상 최고치를 경신하는 등 투자 심리가 크게 살아난 상황이다. 또한, 해외주식에 투자하던 개인투자자 자금이 국내 증시로 빠르게 유입되고 있다.
국내 ETF 시장에서 우주산업 관련 상품이 인기를 끌고 있으며, 스페이스X 상장 기대감과 함께 한화에어로스페이스, 한화시스템, 인텔리안테크 등 국내 우주 관련 종목에 대한 투자 심리가 개선되고 있다. 전문가들은 우주산업을 미래 인프라로 보고 장기적 투자를 강조하고 있다.
닛케이225지수는 사상 처음 6만선을 돌파하며 아시아 증시가 강세를 보였고, 트럼프 미국 대통령의 이란 휴전 연장과 한국 1분기 GDP의 깜짝 성장 등이 주요 상승 요인으로 작용했다. 대만 TSMC는 ASML의 최신 노광장비 도입을 연기하며, 지정학적 제약과 수요 지속 가능성 등 외부 환경 변화가 글로벌 반도체 업계에 영향을 미치고 있다. 비트코인은 글로벌 유동성 증가와 기관 자금 유입, 금리 인하 기대 등으로 2분기 목표가가 14만 달러로 제시되며 긍정적 전망이 이어지고 있다.
ETF와 TDF 등 금융상품 시장이 빠르게 성장하고 있으나, 기준 미달 ETF의 상장폐지 사례도 늘고 있다. 퇴직연금 자금 유입과 디폴트옵션 도입으로 TDF 시장이 확대되고, 운용사 간 점유율 경쟁이 치열하다. RIA 계좌는 빠르게 확산됐으나, 기대했던 환율 안정과 자본시장 활성화 효과는 미미했다. 투자자들은 상품별 위험과 수익률, 시장 변동성에 주의할 필요가 있다.
삼성바이오로직스는 실적 호조에도 현금흐름 악화로 목표주가가 하향 조정됐다. 아모그린텍은 로봇·ESS 등 신사업 진출로 사상 최대 실적이 기대된다. LG이노텍은 기판 사업 호황과 실적 개선으로 목표주가가 상향됐으며, 뉴인텍은 적자와 자본잠식에도 대규모 유상증자에 나섰다. 각 기업별로 실적과 성장 동력, 재무 건전성에 따라 시장 평가가 엇갈리고 있다.
버추얼 아이돌 그룹 오위스의 소속사 AMA가 주요 벤처캐피탈로부터 약 70억원의 시드 투자를 유치했다. AMA는 AI 기반 모션캡처 등 기술 개발에도 힘쓰고 있으며, 국내외 버추얼 아이돌 시장의 성장 기대감에 따라 VC들의 투자가 이어지고 있다. 버추얼 아이돌 시장에 대한 VC의 관심과 투자가 확대되고 있다.
조선주가 1분기 실적 개선과 선박엔진 기술의 AI 데이터센터 적용 기대감에 힘입어 강세를 보이고 있다. HD현대중공업, 한화엔진 등 주요 조선·엔진주가 큰 폭으로 상승했으며, AI 데이터센터 전력 수요에 대응하는 신사업 진출이 미래 성장 동력으로 주목받고 있다. 선박엔진이 데이터센터 전력 인프라 대안으로 부상하며 업계의 성장 기대감이 높아지고 있다.