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최근 한 달간 미국 반도체 ETF가 국내 ETF를 크게 앞지르는 수익률을 기록했다. 국내 투자자들은 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주를 매도하고 전력 관련주로 이동하는 경향을 보였다. 미국 반도체 업종 하락에 3배 레버리지 ETF(SOXS)에 베팅한 투자자들은 손실을 입었으나, 국내 반도체 비중이 높은 신규 ETF(DRAM)는 높은 수익률을 기록했다. 지정학적 리스크가 상수로 자리 잡으면서 구조적 상승 가능성에 주목하는 분위기다. 인텔의 깜짝 실적 발표로 주가가 급등하며 국내 투자자들의 매수세도 두드러졌다.
3월 코스피 급락과 외국인의 대규모 매도는 차익실현 성격이 강했으나, 4월 들어 외국인의 순매수로 지수가 반등하고 있다. 코스피의 낮은 밸류에이션과 기업 실적 개선에도 불구하고 외국인 비중은 여전히 낮아 추가 매수 여력이 있다. 다만, 기업 성과급 논란 등 시스템 신뢰성 문제가 외국인 투자 확대의 걸림돌로 지적된다.
SK하이닉스가 1분기 사상 최대 실적을 기록하며 국내외 증권사들이 목표주가를 상향 조정했습니다. 메모리 가격 상승과 장기공급계약 효과가 실적 개선에 기여했으며, 해외 ETF 자금 유입도 긍정적으로 작용했습니다. 반면, 삼성전자 노조의 총파업 예고와 중동발 지정학적 리스크로 양사 주가가 약세를 보였고, 투자 심리 위축 우려가 제기됐습니다. 그러나 장기화하지 않는 한 실적 영향은 제한적일 것으로 전망됩니다.
NH투자증권과 하나증권이 1분기 역대 최고 실적을 기록하며, 브로커리지·자산관리·운용투자 등 전 부문에서 실적 개선이 두드러졌습니다. 우리금융지주는 동양생명 완전자회사 편입과 우리투자증권에 1조원 투입 등 비은행 부문 강화를 본격화하고 있습니다. 다만, 금리 상승에 따른 채권운용 손실, 자본비율 관리 등 과제도 남아 있습니다.
서울 아파트 매물이 줄면서 가격 상승폭이 커지고, 고가 아파트 지역도 상승세로 전환되고 있다. 다주택자 양도세 중과 시행을 앞두고 급매물이 소화된 영향이 크다. 한투리얼에셋이 서울역 인근 대형 복합개발 사업의 리파이낸싱에 참여하며 사업 정상화가 추진되고 있다. 서울 인접 지역도 강세를 보이고 있다.
현대차는 1분기 실적 부진에도 불구하고 2분기 이후 실적 회복이 기대되고 있습니다. OCI홀딩스는 스페이스X와의 파트너십 기대감에 주가가 급등했으며, 덕양에너젠은 DKME 인수로 사업 확장에 나섰습니다. 이엠텍은 0% 금리의 교환사채 발행으로 자금 조달에 성공했습니다. 리노공업은 최대주주의 대규모 지분 매각 계획을 공시해 투자자들의 주목을 받았습니다.
에코비트가 창원에너텍 인수를 재추진하며 폐기물 처리업계의 주목을 받고 있다. 서울역 일대 초대형 복합개발 사업 '이오타 서울 2'는 대주단 전원의 리파이낸싱 동의로 회생에 성공했다. 수도권 직매립 금지 정책 등으로 폐기물 처리업체 인수전이 새로운 국면을 맞이할 전망이다. 이오타 서울2 사업은 1조2000억원 규모의 공매 입찰을 앞두고 있다. 정책 변화와 대형 개발사업이 업계에 미치는 영향이 주목된다.
국내 ETF 시장이 400조원 규모로 성장하는 가운데, 액티브 ETF 순자산이 100조원을 돌파하며 영향력을 확대하고 있다. 신규 상장 ETF의 절반이 액티브 상품이며, 주식형 비중이 크게 늘고 있다. 변동성에 따라 성과가 달라질 수 있어 투자 시 주의가 필요하다. 개인 투자자들은 하락에 베팅하는 ETF를 순매수하는 등 다양한 전략을 구사하고 있다. ETF 시장의 성장세는 하반기에도 이어질 전망이다.
OCI홀딩스는 자회사 OCI테라서스가 스페이스X에 폴리실리콘을 장기 공급한다는 소식에 주가가 급등했다. 미래에셋증권은 스페이스X와의 파트너십 기대와 실적 개선을 반영해 목표주가를 상향했다. 최근 2분기 연속 영업이익 흑자를 기록하며 실적 회복세도 이어지고 있다. 두산에너빌리티는 가스터빈과 원전 수주 확대에 힘입어 중장기 성장성이 부각되고 있다. 현대차는 1분기 실적이 부진했으나 하반기 피지컬 AI 모멘텀에 대한 기대가 크다.
코스피가 연일 사상 최고치를 경신하며 투자자 예탁금이 123조원으로 증가하는 등 증시 대기 자금이 크게 늘고 있다. 그러나 대차잔고와 공매도 순보유 잔고가 사상 최대치를 기록하며 조정 심리도 확산되고 있다. 83개 종목이 투자경고를 받는 등 시장 과열 신호가 감지되지만, 전문가들은 기업 실적과 이익 모멘텀이 지정학적 불안을 압도한다고 평가한다. 투자자들은 하락에 베팅하는 ETF를 순매수하는 등 단기 과열에 대한 경계도 커지고 있다. 전반적으로 낙관론이 우세하나 변동성에 주의가 필요하다.