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국내 주요 증권사 리서치센터장들은 시장의 높은 변동성 속에서 단기 타이밍 예측보다는 기업의 펀더멘털 중심의 포트폴리오 구성과 자산 배분 전략을 유지할 것을 조언했습니다. AI 반도체 등 주도주에 대한 중장기적 관점을 유지하면서, 조정 시 분할 매수하는 원칙 있는 투자가 필요하다고 강조했습니다. 또한 ETF를 활용한 리스크 관리와 업종별 순환매에 대비하는 전략이 유효할 것으로 보입니다.
미국과 이란 간의 군사적 긴장 고조로 국제유가가 급등하며 인플레이션 및 추가 금리 인상 우려가 확산되었습니다. 이로 인해 다우와 S&P500 지수는 하락했으나, 반도체주의 강한 반등에 힘입어 나스닥 지수는 상승하며 혼조세로 마감했습니다. 시장은 지정학적 리스크로 인한 유가 변동성과 미국 연준의 통화 정책 변화 가능성에 주목하고 있습니다.
신동국 회장이 한미사이언스 주식을 5.27% 매입해 보유 지분을 28.15%로 확대했고, 한양정밀과 합산하면 35% 이상을 차지했다. 이는 창업주 일가와의 지분 차이를 5% 포인트까지 좁혀 경영권 갈등을 다시 부각시켰다. 대규모 장외 매수가 기업 지배구조에 큰 영향을 미친다.
정부와 정당이 2028년부터 자산 10조 원 이상 기업에 ESG 공시를 의무화하고, 2029년부터는 스코프3(공급망 배출)까지 확대할 방침을 발표했다. ESG 공시가 자율에서 법정으로 바뀌면서 국제 자금 유입이 기대되지만, 기업들은 비용 증가와 데이터 신뢰성 확보에 부담을 느낀다. 많은 기업이 실무 체계와 인력 부족으로 시행에 난관을 겪고 있다.
한국투자증권과 미래에셋증권이 운영하는 IMA 계좌의 성과가 크게 갈렸다. 한국투자는 채권·대출 중심으로 보수적인 운용을 펼쳐 약 1% 수준의 수익률을 기록했으며, 미래에셋은 채권 위주 전략으로 11% 이상의 높은 수익률을 달성했다. 투자자들은 두 운용사의 차이를 확인하며 전략 선택에 신중을 기하고 있다.
올해 상반기 국내에서 출시된 ETF 중 절반이 미국 성장 테마와 채권을 결합한 상품으로 전환되고 있다. 운용사들은 AI·우주·빅테크 등 다양한 테마를 내세워 해외 투자 수요를 끌어오고 있다. 이는 국내 투자자들의 포트폴리오 구성에 변화를 시사한다.
국민연금은 최근 리밸런싱으로 일부 대형주를 매도했지만 전체 포트폴리오 가치는 삼성전자와 SK하이닉스 상승 덕분에 크게 늘었다. 2분기 평가액 증가는 전체 증가액의 약 80%를 차지하며, 연금의 매수·매도 전략이 시장 안정에 영향을 미친다. 대형주 비중 조절을 통해 충격을 최소화하려는 의도가 엿보인다.
정부와 더불어민주당은 2028년부터 연결자산총액 10조원 이상인 코스피 상장사에 ESG 지속가능성 공시를 의무화하는 최종안을 확정했다. 공시는 사업보고서에 통합되며 고의적 그린워싱을 제외하고는 제재와 형사책임이 면제된다. 한편 호주 연기금은 미국 기술주가 10% 하락 시 매수를 확대하겠다는 전략을 발표했으며, AI 성장성을 핵심 투자 테마로 삼았다. 두 정책 모두 기업의 장기 가치를 제고하고 투자자들의 환경·사회·지배구조 고려를 확대한다는 목적을 갖는다.
비탈릭 부테린은 린 이더리움(Lean Ethereum) 계획을 공개해 프로토콜 구조를 단순화하고 성능·프라이버시·양자 저항성을 강화한다. 한편, 밈코인 ‘봉크’ DAO에서 악성 제안이 통과돼 300억 원 규모 토큰이 탈취되는 사태가 발생해 DAO 거버넌스의 취약성을 지적했다. 두 사건은 블록체인 생태계가 기술적 개선과 보안 리스크 관리에 동시에 직면하고 있음을 보여준다.
스페이스X가 나스닥100 지수에 편입되었으나 기대감 선반영과 기술주 약세로 인해 주가가 상장 이후 최저 수준으로 하락하며 관련 ETF 수익률에 타격을 주었습니다. 그럼에도 불구하고 골드만삭스와 모건스탠리 등 월가 주요 투자은행들은 AI 서비스 수요와 차세대 플랫폼으로서의 성장 잠재력을 높게 평가하며 매수 의견을 유지하고 있습니다. 평균 목표주가는 236달러 수준으로 제시되며 장기적인 성장 가능성에 주목하는 모습입니다.
