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스페이스X의 IPO 기대감으로 국내 우주항공 ETF에 자금이 몰리고 있으며, 메타·엔비디아·오픈AI 등을 묶은 'MANGOS'가 새로운 투자 키워드로 부상했습니다. 다만 역대급 규모의 공모가 국내 증시의 자금 이탈을 부추기는 '수급 블랙홀' 역할을 할 수 있다는 우려가 나옵니다. 전문가들은 높은 밸류에이션과 실적 불확실성을 경고하며 추격 매수보다는 분할 매수 전략을 권고하고 있습니다.
AI 랠리의 중심이 엔비디아와 HBM에서 서버, 네트워크, 광통신, 전력반도체 등 데이터센터 인프라 기업으로 옮겨가며 델, 시스코, 노키아, 레노버, 인텔, 마이크론, 텍사스인스트루먼트 같은 올드 테크가 재조명되고 있다. 이들 기업은 AI 서버와 네트워크 장비, 관련 부품 수요 확대를 통해 실적과 주가가 크게 개선되는 흐름을 보였다. 특히 델은 AI 서버 매출이 PC 매출을 넘어서는 등 수익 구조 변화가 뚜렷하게 나타났다. 다만 수주잔고의 매출 전환 속도와 마진 개선 여부는 향후 지속 관찰이 필요한 변수다.
미국 고용지표 호조로 연준의 추가 금리 인상 우려가 커지면서 뉴욕증시와 반도체주가 크게 흔들렸다. 엔비디아, AMD, 마이크론, 브로드컴 등 AI·반도체 대형주의 급락이 필라델피아 반도체지수 폭락으로 이어졌고, 국내 증시에도 단기 부담이 예상된다. 다만 일부 증권사는 이번 조정을 과열 해소와 차익실현으로 보면서 하반기 엔비디아 밸류체인 재부각 가능성도 함께 제시했다.
미국의 예상보다 강한 고용지표가 연준의 금리 인상 우려를 자극한 가운데, 브로드컴의 가이던스 실망이 겹치며 뉴욕증시의 AI·반도체 종목이 급락했다. 마이크론, AMD, 엔비디아 등 기술주가 흔들렸고, 국내에서도 삼성전자와 SK하이닉스 연동 레버리지 ETF가 크게 밀렸다. 증권가에서는 이번 조정을 단기 눈높이 조정으로 보면서도, AI 투자 사이클의 펀더멘털 자체는 훼손되지 않았다고 평가했다.
뉴욕증시는 이란 관련 지정학적 리스크와 유가 급등에도 불구하고 엔비디아 중심의 AI 관련주 강세에 힘입어 사상 최고치를 경신했습니다. 특히 트럼프 대통령의 이란 협상 지속 의지와 신규 AI 칩 공개가 시장의 안도 랠리를 이끌었습니다. 다만 미국 제조업 지표 호조와 원자재 가격 상승으로 인한 인플레이션 우려와 연준의 금리 인상 가능성이 주요 변수로 남아 있습니다.
엔비디아가 AI PC용 칩 'N1 X'를 공개하며 기술주 랠리를 주도했고, 뉴욕증시 3대 지수는 일제히 사상 최고치를 경신했습니다. 델과 HP 등 AI PC 관련 기업들은 급등한 반면, 인텔과 퀄컴은 하락하며 PC 프로세서 시장의 경쟁 구도 재편 가능성이 부각되었습니다. 중동 정세 불안으로 인한 국제유가 급등이라는 변동성 속에서도 AI 산업의 혁신 기대감이 시장의 전반적인 상승세를 견인하고 있습니다.
SK하이닉스와 마이크론 등 글로벌 반도체 기업들이 시가총액 1조 달러를 돌파하며 AI 반도체 시장에서 입지를 강화했다. UBS의 목표주가 상향, AI 수요 증가, 장기공급계약 확대 등이 업종 재평가를 이끌고 있다. 한편, 엔비디아의 독주에 맞서 글로벌 테크 기업들의 경쟁이 본격화되고 있다.
미국 뉴욕증시는 중동 협상 진전 기대감에 따른 국제유가 및 국채 금리 하락의 영향으로 상승세를 나타냈습니다. 특히 미국 정부의 양자컴퓨팅 산업 육성 지원 소식과 강력한 AI 수요가 맞물리며 관련 하드웨어 및 양자컴퓨터 종목들이 급등했습니다. 엔비디아는 견고한 실적 발표 이후 단기적인 숨고르기 국면에 진입했으나, 월가에서는 여전히 강력한 성장 동력을 확보한 것으로 평가하고 있습니다.
뉴욕증시는 미국과 이란 간의 협상 진전 기대감으로 국제유가와 국채금리가 하락하며 상승 마감했습니다. 특히 미 상무부가 반도체법 재원을 활용해 양자컴퓨팅 기업들에 대규모 자금을 지원한다는 소식에 관련주들이 폭등하며 다우지수가 사상 최고치를 경신했습니다. 엔비디아는 시장 전망치를 상회하는 실적을 발표했음에도 불구하고, 이미 높아진 기대치로 인해 주가는 단기적인 숨고르기 양상을 보이고 있습니다.
엔비디아가 12분기 연속 실적 신기록을 경신하며 AI 산업에 대한 낙관론을 강화했고, 아시아 증시와 주요 기술주가 동반 상승했습니다. 오픈AI의 IPO 소식, 소프트뱅크그룹, TSMC 등도 강세를 보였습니다. 다만, 엔비디아 실적 발표 후 주가는 등락을 보였고, 시장의 높은 기대치가 부담으로 작용할 수 있습니다. 글로벌 기술주와 AI 관련주의 영향력이 확대되고 있습니다.
