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리가켐바이오가 대규모 지분 투자를 유치하며 국가적 전략자산으로 인정받았음에도 불구하고, 바이오 업종 전반의 심리 위축으로 주가는 약세를 보였습니다. 반면 미국과 이란의 종전 양해각서 체결 이후 재건 수요와 유가 안정 기대감이 커지며 건설, 방산, 항공 ETF가 새로운 투자 대안으로 부상하고 있습니다. 시장에서는 관련 종목들의 최근 조정을 재건 수요를 겨냥한 저점 매수의 기회로 보고 있습니다.
중동 전쟁 종결 기대가 커지면서 방산, 정유·화학, 건설 업종의 포스트워 수혜가 주목받고 있다. LIG 디펜스앤에어로스페이스는 유럽·나토 방공망 시장 진출과 천궁-II 현지화 기대가 부각됐고, RF시스템즈는 천궁-III 공급망 편입으로 협력 범위를 넓혔다. 방공 수요 확대와 중동 재건 사업 가능성까지 더해지며 K-방산과 관련 인프라 업종 전반에 관심이 쏠린다.
미국과 이란의 사실상 종전으로 유가와 원자재 부담이 완화되면서 방산, 조선, 건설 업종의 모멘텀이 살아나고 있다. 한국 방공 체계의 유럽 진출 가능성이 커졌고, 한화그룹은 방산·조선·태양광 사업의 성장 기대를 바탕으로 강세를 이어갔다. 건설업종도 중동 재건사업과 에너지 인프라 투자 확대 기대가 더해지며 DL이앤씨와 현대건설, GS건설 등이 수혜 후보로 거론됐다.
미국과 이란의 종전 협상 타결 소식으로 전쟁 리스크가 완화되면서 건설주가 종전 수혜주로 부각됐습니다. 건설지수는 7% 넘게 오르며 업종 상승률 1위를 기록했고, 대우건설과 DL이앤씨, 금호건설, GS건설 등이 강세를 보였습니다. 지정학적 불확실성 완화가 리스크 해소 기대와 함께 업종 전반의 매수세로 이어졌습니다.
현대로템은 중동 전쟁이 종전 국면으로 가면 이라크의 K2 전차 도입 예산 우려가 줄어들 수 있어 오히려 수혜를 볼 수 있다는 평가를 받았다. 하반기에는 디펜스솔루션과 폴란드향 K2 EC2 사업이 실적 성장을 견인할 전망이며, 레일솔루션도 해외 고마진 매출 확대가 기대된다. 미국의 JDAM 한국 수출 승인까지 더해지며 국내 방산과 정밀타격 체계 관련 수요 확대 기대가 커졌다.
미국과 이란 종전 기대와 1분기 실적 부진으로 방산주와 방산 ETF가 약세를 보였지만, 증권가는 하반기 수주와 실적 개선 가능성에 주목하고 있다. 지정학적 불확실성이 완전히 해소되지 않은 만큼 방산 수요 환경은 여전히 우호적이며, 현재 조정은 실적 모멘텀을 기다리는 구간으로 해석된다. 다만 단기 주가 흐름은 뉴스 플로우와 업종 로테이션에 민감할 수 있다.
국내 철강 수요 증가와 중국의 생산 감소, 반덤핑 관세 등으로 철강 관련 주가가 급등하고 있다. 한화오션은 1분기 영업이익이 크게 증가하며 목표주가가 상향 조정되었고, 상선 부문의 수익성 개선이 긍정적으로 평가받고 있다. 이지스자산운용 등 기타 업종도 경영 이슈와 실적 회복에 주목받고 있다.
4월 들어 증권사들이 동종 업계에 대한 '품앗이 리포트' 발간을 크게 늘렸으며, 목표주가 상향 리포트도 절반 이상을 차지했습니다. 이는 1분기 거래대금 급증과 각 증권사의 실적 개선 기대감, 개별 성장 모멘텀 등이 맞물린 결과로, 증권업종 전반에 대한 긍정적 평가가 확산되고 있습니다. 증권업계의 성장 모멘텀과 실적 개선에 대한 기대가 높아지고 있습니다.
BTS의 컴백 공연이 하이브를 넘어 엔터테인먼트 업종 전반에 활기를 불어넣을 것으로 증권가는 전망하고 있다. 글로벌 팬덤 확대와 수익 채널 다각화로 업종 전반의 실적 개선과 주가 반등이 기대된다. 최근 중동 리스크로 하락한 엔터주가 밸류에이션 매력도도 높아진 상황이다.
