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삼성전기가 AI 서버용 FC-BGA와 MLCC의 성장, 실리콘 커패시터 수주 확대를 통해 AI 시대의 최대 수혜주로 부상하며 목표주가가 상향 조정되었습니다. LG이노텍 역시 AI 반도체용 기판 시장의 가파른 성장이 기대되며 사업 확장을 추진하고 있습니다. SK텔레콤은 엔비디아와의 협력을 통해 AI 인프라 및 클라우드 사업자로의 변신을 꾀하고 있으며, HD현대일렉트릭은 북미 인프라 수요 증가로 매수세가 강하게 유입되고 있습니다.
미국 기술주 하락과 AI 버블 우려로 삼성전자와 SK하이닉스가 약세를 보이고 있으나, 국내 증권가는 이를 단기 과열 해소 과정으로 분석하며 저가 매수 기회로 추천하고 있습니다. TSMC 대비 현저히 낮은 밸류에이션을 극복하기 위해 HBM 안정성 확보와 투자 채널 다변화가 필요하다는 지적이 나옵니다. 또한 중국 CXMT의 상장이 오히려 삼성전자의 기술적 우위를 재확인하는 리레이팅 계기가 될 것이라는 긍정적 전망이 제기됩니다.
삼성자산운용과 하나자산운용이 현대차그룹의 피지컬 AI 모멘텀에 베팅하는 ETF를 동시에 출시했다. 삼성은 현대차, 현대모비스, 기아 등 로보틱스 밸류체인 핵심 계열사 비중을 높인 상품을 선보였다. 하나는 현대차와 기아에 50%를 투자하고 나머지를 채권에 담아 변동성을 낮춘 채권혼합형 상품을 내놨다. 퇴직연금 계좌에서도 더 유연하게 활용할 수 있다는 점이 강조됐다.
삼성전자와 SK하이닉스 등 소수 반도체 종목에 집중된 ETF를 신용거래로 사들이는 흐름이 확산되며, 겉으로는 1배 상품이지만 사실상 고위험 레버리지 투자처럼 작동하고 있다. 증시 조정이 오면 반대매매와 강제청산이 빠르게 발생할 수 있어 개인 투자자 손실 위험이 커지고 있다. 국내 증시 급락 국면에서는 미수금 반대매매가 연중 최고 수준까지 늘어나 빚투 청산 압력이 현실화했다. 증권가에서는 레버리지 수급보다 결국 실적과 이익 전망이 주가 방향을 결정할 것이라고 경고한다.
에이치와이티씨를 둘러싸고 대주주 태광이 상장폐지를 유도해 헐값에 회사를 사들이려 한다는 소액주주들의 의혹이 제기되며 법적 분쟁으로 번졌다. 소액주주 측은 호재성 정보 미공시와 주가 방치로 손해를 봤다며 손해배상까지 청구했지만, 회사 측은 공시 의무 위반이나 고의적 주가 하락 의혹을 부인하고 있다. 지배구조 리스크가 주가와 투자심리에 부담으로 작용할 수 있다.
블랙록의 한국 지분 확대와 외국인들의 종목 교체는 한국 증시에서 저평가 가치주와 AI 성장주를 가려 사는 흐름으로 해석된다. 한국타이어앤테크놀로지, 유한양행, 한국금융지주뿐 아니라 파두, 삼성화재, 두산처럼 덜 붐빈 종목으로 자금이 이동하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스에 과도하게 쏠렸던 외국인 수급이 재편되면서 종목별 차별화 장세가 심화될 수 있다.
한국투자증권의 현금 및 현금성 자산과 예치금이 크게 늘면서 안정성은 높아졌지만, 자금 운용 효율은 과제로 남았다. 발행어음과 IMA 기반 조달이 확대되며 유동성은 풍부해졌지만, 현금 비중이 커질수록 수익성은 희석될 수 있다. 회사의 자산 운용 전략 점검이 필요한 시점이다.
운용사들이 피지컬 AI, 반도체, 로봇, 2차전지, 코스닥 성장주를 겨냥한 ETF를 잇달아 내놓으며 테마 선점 경쟁에 나섰다. 젠슨 황 효과와 엔비디아 협력 기대는 네이버, 두산로보틱스, LG전자, 현대차 등 관련주 주가를 크게 흔들었고, 현대차·기아를 담은 채권혼합형 ETF도 등장했다. 동시에 자금은 조선·방산 ETF에서 빠져나와 반도체와 AI 쪽으로 재배치되는 모습이다.
제이알글로벌리츠 주주연대가 6월 15일 만료되는 ARS 기한 연장을 촉구하며 정상화 작업에 나섰다. 주주 대표 선임과 주주명부 확보, 채권단 설득, 캐시트랩 해소 방안이 병행되고 있으며 상환우선주, RCPS, 유상증자 같은 자금조달 카드도 검토 중이다. 벨기에 정부와의 임대계약 연장 협상과 브릿지 파이낸싱 필요성도 논의돼 구조조정의 불확실성이 남아 있다.
LG유플러스가 파주 AI 데이터센터에 LS일렉트릭과 공동 개발한 800V 직류 배전 시스템을 적용하기로 하면서 국내 AI 데이터센터의 첫 상용 사례로 주목받고 있다. AC에서 DC로 전력 구조가 전환되면 손실과 냉각 부담을 줄일 수 있어 전력 효율 개선 기대가 크다. 이 과정에서 반도체 변압기와 반도체 차단기 같은 신규 전력기기 수요가 늘어날 수 있다는 전망이 나온다.