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운용사들이 피지컬 AI, 반도체, 로봇, 2차전지, 코스닥 성장주를 겨냥한 ETF를 잇달아 내놓으며 테마 선점 경쟁에 나섰다. 젠슨 황 효과와 엔비디아 협력 기대는 네이버, 두산로보틱스, LG전자, 현대차 등 관련주 주가를 크게 흔들었고, 현대차·기아를 담은 채권혼합형 ETF도 등장했다. 동시에 자금은 조선·방산 ETF에서 빠져나와 반도체와 AI 쪽으로 재배치되는 모습이다.
제이알글로벌리츠 주주연대가 6월 15일 만료되는 ARS 기한 연장을 촉구하며 정상화 작업에 나섰다. 주주 대표 선임과 주주명부 확보, 채권단 설득, 캐시트랩 해소 방안이 병행되고 있으며 상환우선주, RCPS, 유상증자 같은 자금조달 카드도 검토 중이다. 벨기에 정부와의 임대계약 연장 협상과 브릿지 파이낸싱 필요성도 논의돼 구조조정의 불확실성이 남아 있다.
LG유플러스가 파주 AI 데이터센터에 LS일렉트릭과 공동 개발한 800V 직류 배전 시스템을 적용하기로 하면서 국내 AI 데이터센터의 첫 상용 사례로 주목받고 있다. AC에서 DC로 전력 구조가 전환되면 손실과 냉각 부담을 줄일 수 있어 전력 효율 개선 기대가 크다. 이 과정에서 반도체 변압기와 반도체 차단기 같은 신규 전력기기 수요가 늘어날 수 있다는 전망이 나온다.
운용사들이 현대차와 기아를 피지컬 AI 시대의 핵심 기초자산으로 보고 관련 ETF를 잇달아 출시하고 있다. 하나자산운용은 현대차·기아와 국내 단기채를 절반씩 담는 채권혼합형 상품을 상장해 퇴직연금 계좌에서도 100% 투자 가능하도록 설계했다. 현대차그룹은 로보틱스, SDV, 자율주행, AAM 같은 미래 사업 기대를 기반으로 AI 투자 확산의 수혜주로 부각되고 있다.
K-방산 5개사의 2분기와 하반기 실적은 두 자릿수 성장세가 예상되지만, 최근 주가는 코스피 대비 부진해 소외가 커지고 있다. 증권가는 자주국방 강화와 수주·실적 개선이 이어지는 만큼 현재 조정을 저점매수 기회로 볼 수 있다고 본다. 반도체 쏠림이 심한 장세 속에서 방산은 중장기 펀더멘털이 살아 있는 대안 업종으로 평가된다.
한성숙 총리 후보자를 둘러싼 업스테이지 승인 의혹과 성남FC 후원금 논란, 직장 내 괴롭힘 사건이 재조명되면서 네이버 주가가 급락했다. 전날 AI 협력 기대감으로 급등했던 주가는 정치권 검증 공세가 본격화되자 투자심리가 급격히 꺾였다. 기업의 AI 전략과 별개로 대외 리스크가 밸류에이션에 직접적인 부담으로 작용한 사례다.
하나자산운용이 현대차와 기아를 담고 단기 국공채를 함께 편입한 채권혼합 ETF를 출시했습니다. 회사는 현대차그룹의 로봇, 자율주행, 스마트 제조 역량을 피지컬AI 시대의 핵심 경쟁력으로 제시하며, 퇴직연금 계좌에서 활용하기 좋은 안정형 상품이라고 강조했습니다. 자동차 업종을 AI와 연계해 재해석한 점이 특징입니다.
SK하이닉스 단일종목 2배 레버리지 ETF에 개인 매수와 시장가 주문이 몰리며 순자산가치와 시장가격 괴리율이 급격히 벌어졌다. 일부 상품은 장 마감 직전 80%대 괴리율까지 확대돼 한국거래소가 투자유의종목으로 적출했고, LP 관리 부실이 확인되면 교체도 가능하다는 경고가 나왔다. 차익실현 매물과 외국인 매도, 하이닉스 피크아웃 우려가 겹치며 관련 상품의 변동성이 더 커졌다. 기초자산의 중장기 상승 기대와 별개로 레버리지 ETF의 추종 오차와 유동성 리스크를 분리해 봐야 한다.
종근당 오너 일가가 최대주주인 가족법인을 통해 종근당홀딩스 지분을 추가로 매입하며 승계 지분 확보를 가속하고 있습니다. 개인 명의의 담보대출 중심 매수에서 내부 현금흐름을 활용하는 가족법인 중심 구조로 바뀌면서 부채 부담은 줄고 지배력 강화는 이어지는 모습입니다. 승계와 지배구조 관점에서 시장이 주시할 사안입니다.
엔비디아의 휴머노이드와 로보틱스 관심이 국내 로봇 산업의 중장기 성장 기대를 키우고 있다. 삼성자산운용은 현대차그룹 로보틱스 밸류체인에 집중하는 ETF를 상장하며 관련 종목에 대한 투자 접근성을 높였다. 현대차, 기아, 현대모비스와 함께 현대오토에버, 현대글로비스가 편입되고, 향후 보스턴다이나믹스 상장 시 추가 편입 가능성도 열려 있다. 단기 이슈가 아니라 물리적 AI와 로보틱스 공급망 전반의 구조적 수혜 기대가 부각되는 흐름이다.