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KB자산운용의 'RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 ETF' 순자산이 약 4조 800억원을 기록하며 국내 최대 규모의 채권혼합형 ETF로 성장했다. 삼성전자와 SK하이닉스에 각각 25%, 우량 채권에 50%를 투자해 변동성을 낮춘 구조로 퇴직연금 계좌 내 100% 편입이 가능하다. 반도체 업황 개선과 주주환원 확대 기대감이 자금 유입의 주요 원인으로 분석된다.
한화자산운용이 SK하이닉스와 미국 메모리반도체 기업 샌디스크에 각각 25%씩 투자하고 나머지 50%는 안정자산으로 구성한 채권혼합형 ETF 'PLUS SK하이닉스 샌디스크채권혼합50'을 4일 시장 상장에 추진했다. 이 상품은 퇴직연금 규정에서 안전자산으로 분류되며, SK하이닉스와 샌디스크의 메모리반도체 관련 수익률을 반영한 혼합형 펀드다.
반도체 대형주 급락으로 단일종목 레버리지 ETF에서 막대한 평가손실이 발생하며 시가총액 약 6조 원이 증발하는 '음의 복리' 효과가 나타났습니다. 또한 시장 변동성 확대로 ETP의 시장가격과 실제가치의 차이인 괴리율이 역대 최대치에 육박해 투자 주의보가 내려졌습니다. 반면, 채권혼합형 ETF는 채권의 방어적 성격 덕분에 하락장에서 상대적으로 선방한 모습을 보였습니다.
운용사들이 피지컬 AI, 반도체, 로봇, 2차전지, 코스닥 성장주를 겨냥한 ETF를 잇달아 내놓으며 테마 선점 경쟁에 나섰다. 젠슨 황 효과와 엔비디아 협력 기대는 네이버, 두산로보틱스, LG전자, 현대차 등 관련주 주가를 크게 흔들었고, 현대차·기아를 담은 채권혼합형 ETF도 등장했다. 동시에 자금은 조선·방산 ETF에서 빠져나와 반도체와 AI 쪽으로 재배치되는 모습이다.
현대차와 기아, 채권을 혼합한 국내 최초의 채권혼합형 ETF가 출시되어 퇴직연금 내 안전자산으로 분류될 전망이다. 한화자산운용은 삼성전자 레버리지·인버스 2X ETF를 동시 상장하며 양방향 상품 라인업을 갖췄다. 키움운용은 월분배금 지급 구조의 선물형 레버리지 ETF를 선보였다. 이러한 상품들은 투자자들의 선택 폭을 넓히고, 단기 투자 및 전술적 헤지 수단으로 활용될 수 있다. 상품 구조와 위험성에 대한 이해가 필수적이다.
반도체, 로봇, 방산 등 테마형 ETF가 급증하며 자금이 일부 종목에 집중되고 있다. 채권혼합형 ETF는 퇴직연금 수요 증가로 성장세를 보이고 있으며, 레버리지 ETF와 토큰화 상품 등 혁신적 투자 상품도 등장하고 있다. 외국인 자금은 반도체주에서 로봇·전력 인프라 등 차세대 주도주로 이동하는 리밸런싱이 관찰된다. 투자자들은 분산 투자와 리스크 관리의 중요성을 인식하고 있다.
삼성전자와 SK하이닉스를 포함한 채권혼합형 ETF가 연금계좌 100% 편입이 가능하다는 장점으로 출시되고 있다. 각 상품은 채권 구조, 리밸런싱 주기, 보수 등에서 차별화되어 있으며, 투자자는 듀레이션, 변동성, 금리 민감도 등을 함께 고려해야 한다. 연금계좌 투자자들에게 다양한 선택지를 제공하고 있다.
채권혼합형 ETF의 주식 비중 확대와 신규 반도체 ETF 상장 등 다양한 ETF 상품이 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 증시 활황과 퇴직연금 규정 개정에 힘입어 자산운용사들이 공격적으로 상품을 운용하고 있으며, 개인 투자자와 연금 가입자들의 수요도 증가하고 있습니다. ETF를 통한 반도체 기업 집중 투자와 우주항공, 통신 등 신산업 관련 ETF도 주목받고 있습니다.
미래에셋증권은 최근 2년간 해외법인 수익이 10배 이상 증가하며 일본, 호주 등 선진국 시장 공략에 나서고 있습니다. 자산운용사들은 채권혼합형 ETF의 주식 비중을 확대하고, 거래시간 연장에 따른 ETF 괴리율 관리 부담도 커지고 있습니다. 하나자산운용은 반도체 집중형과 채권혼합형 ETF를 신규 상장해 다양한 포트폴리오 구성을 지원하고 있습니다.
삼성전자, SK하이닉스 등 국내 대형주와 반도체주가 중동 리스크 완화와 글로벌 증시 반등에 힘입어 프리마켓에서 급등했다. 채권혼합형 ETF와 반도체주 비중이 높은 상품에 자금이 집중되며, KB자산운용이 출시한 상품이 큰 인기를 끌고 있다. 이는 위험자산 투자 한도 완화와 반도체 업종의 강세가 맞물린 결과로, 관련 ETF 시장의 경쟁도 치열해질 전망이다.
