가격 동향
단기, 중기, 장기 모두 강력한 우상향 추세를 보이고 있습니다. 이동평균선이 완벽한 정배열 상태를 구축하며 가격이 지속적으로 상승하고 있으며, 상승 모멘텀이 매우 강한 상태입니다.
KODEX 국고채10년액티브
471230
ETFQUANTYLAB VIEW
ETF 분석
매우 긍정
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기술적 지표의 완벽한 정배열과 강력한 모멘텀, 매우 낮은 운용 보수, 그리고 채권 시장의 우호적 환경을 종합할 때 중장기 투자 관점에서 매우 매력적인 ETF입니다. 단기적인 RSI 과열에 따른 소폭의 눌림목은 있을 수 있으나, 전체적인 추세가 강력하므로 적극적인 매수 전략이 유효합니다.
2026.11.04107,505원
상단 113,500하단 102,000
2026.07.292026.09.142026.11.04
거래량 분석
가격 상승과 함께 거래량이 동반되는 양호한 패턴을 보이고 있습니다. 최근 들어 거래량이 점진적으로 증가하며 시장의 관심도가 높아지고 있음을 시사합니다.
기술적 지표
이동평균선(MA5, 20, 60, 120)이 정배열을 이루며 견조한 상승 흐름을 지지하고 있습니다. MACD는 신호선 위에서 확산하며 강력한 매수 신호를 보내고 있으며, RSI는 75 수준으로 과매수 구간에 진입했으나 이는 강력한 추세의 증거로 해석됩니다. 볼린저 밴드 상단을 타고 상승하는 강한 변동성을 보이고 있습니다.
지지·저항
단기적으로는 106,000원 부근이 지지선 역할을 할 것으로 보이며, 중장기적인 주요 지지선은 이동평균선이 밀집된 104,000원대입니다. 저항선은 볼린저 밴드 상단 돌파 시도 구간인 108,000원과 전고점 부근인 112,000원 선입니다.
패턴 인식
저점 이후 완만한 상승 채널을 형성하며 꾸준히 우상향하는 전형적인 상승 추세 패턴을 보여주고 있습니다. 급격한 조정 없이 계단식 상승을 이어가는 안정적인 흐름입니다.
포트폴리오 분석
KAP 국고채 10년 지수를 추종하는 액티브 ETF로, 0.015%라는 매우 낮은 총보수가 큰 강점입니다. 국고채 10년물이라는 안정적인 기초자산을 바탕으로 운용되며, 삼성자산운용의 액티브 전략을 통해 지수 대비 초과 수익을 목표로 합니다.
수급 분석
시가총액 약 6,428억 원 규모로 유동성이 매우 풍부하며, 거래대금 또한 안정적으로 유지되고 있어 대규모 자금 유입 및 유출 시에도 괴리율 관리가 용이한 구조입니다.
시장 포지셔닝
금리 하락기에 수익률이 극대화되는 국고채 장기물 섹터에 투자하고 있습니다. 채권 시장 내에서 중장기적인 금리 하락 전망이 우세할 경우 매우 유리한 포지션을 점할 수 있는 상품입니다.