가격 동향
10월 23일 종가는 10,695원으로 1개월간 약 2.5% 상승했습니다. 단기적으로 5일·20일 이동평균선 위에서 강한 상승 흐름을 보이고, 중기적으로도 60일·120일선을 웃돌아 추세가 개선됐습니다. 다만 6개월 및 1년 수익률은 각각 -3.44%, -3.22%로 장기 성과 회복은 아직 확인이 필요합니다.
KODEX 33-06 국고채액티브
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ETFQUANTYLAB VIEW
ETF 분석
긍정
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이동평균선과 MACD가 개선되고 종가가 주요 이동평균선 위에 있어 기술적 흐름은 긍정적이며, 국고채 중심의 성격과 낮은 보수도 장점입니다. 반면 RSI 과열, 볼린저밴드 상단 접근, 최근 거래량 급증의 지속성 불확실성, 중장기 누적 수익률 부진이 부담입니다. 괴리율과 보유 종목 정보도 없어 확신도는 제한적입니다. 종합적으로 긍정 신호가 다소 우세해 매수 의견을 제시하되, 단기 추격 매수보다는 10,550~10,500원대 지지 확인과 금리 환경을 함께 살피는 중장기 접근이 적절합니다.
2026.10.2310,695원
상단 11,000하단 10,200
2026.07.162026.09.022026.10.23
거래량 분석
최근 거래량은 날짜별 편차가 크며 10월 22일 약 9만 6천 주로 급증한 뒤 23일에는 약 1만 5천 주로 감소했습니다. 거래량 급증은 시장 관심 확대를 시사할 수 있으나 지속 여부는 불확실합니다. 매수·매도 주체별 자료가 없어 기관과 개인의 순매매 동향은 판단할 수 없습니다.
기술적 지표
종가는 5일선 10,654원, 20일선 10,556원, 60일선 10,501원, 120일선 10,492원 위에 있어 단기·중기 이동평균 배열은 우호적입니다. RSI는 87로 단기 과열권이며, MACD 56이 신호선 42를 웃돌아 상승 모멘텀이 이어지고 있습니다. 볼린저밴드 상단은 10,732원, 하단은 10,379원으로 종가는 상단에 가까워 단기 조정 가능성에 유의해야 합니다.
지지·저항
단기 저항은 볼린저밴드 상단과 근래 고점이 겹치는 10,700~10,750원대입니다. 이를 넘어 안착하면 다음 중장기 목표 구간은 10,900~11,000원대입니다. 지지는 20일선 부근인 10,550원대와 60·120일선이 모인 10,490~10,500원대이며, 이 구간이 무너지면 10,200원대까지 하락 여지가 커질 수 있습니다.
패턴 인식
9월 중순 10,350원 부근 저점 이후 저점과 고점이 점차 높아지는 단기 상승 추세가 형성됐습니다. 10월 들어 이동평균선 위로 올라서며 반등이 강화됐지만, 최근 종가가 볼린저밴드 상단에 근접하고 RSI가 과열권에 있어 단기 숨 고르기 가능성이 있습니다. 장기 이중바닥 등 뚜렷한 반전 패턴으로 확정하기에는 관찰 기간이 짧습니다.
포트폴리오 분석
국내 국고채에 투자하며 KAP 33-06 국고채 총수익 지수를 추종하는 액티브 ETF입니다. 국고채 중심의 포트폴리오는 주식형 자산보다 일반적으로 변동성이 낮은 편이나, 금리 상승 시 채권 가격이 하락할 수 있습니다. 총보수는 연 0.15%이며 운용사는 삼성자산운용입니다. 제공된 정보에는 세부 보유 종목, 듀레이션, 분배금 및 배당수익률이 없어 구성 위험과 예상 현금흐름을 정밀하게 평가하기 어렵습니다.
수급 분석
시가총액은 약 225억 원이고 상장주식 수는 162만 주입니다. 최근 거래량은 변동이 크고 10월 22일 급증했으나, 지속적인 거래대금 추세를 확인할 자료는 제한적입니다. 순자산가치 대비 괴리율과 매수·매도 호가 자료가 없어 시장가격의 추적 오차와 실제 유동성을 충분히 평가하기 어렵습니다.
시장 포지셔닝
국고채 ETF는 금리 하락 시 채권 가격 상승의 수혜를 받을 수 있고, 금리 상승 시에는 가격 부담이 커질 수 있습니다. 국내 채권형 자산은 포트폴리오 안정화와 분산에 활용될 수 있으나, 제공된 자료만으로 향후 금리 방향이나 동종 ETF 대비 성과 우위를 판단할 수 없습니다. 최근 1개월 수익률은 0.75%로 양호하지만 6개월·1년 수익률은 마이너스입니다.