가격 동향
최근 종가는 7월 말 113,861원에서 10월 23일 114,615원으로 꾸준히 상승했다. 단기·중기·장기 모두 우상향이며, 5·20·60·120일 이동평균선이 정배열을 유지해 추세는 안정적이다. 다만 3개월 수익률 0.58%, 1년 수익률 2.54%로 상승 폭은 완만하다.
KODEX 단기변동금리부채권액티브
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ETFQUANTYLAB VIEW
ETF 분석
긍정
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우량 변동금리 채권의 안정성과 완만한 우상향 추세가 긍정적이며, 단기 채권형 자산을 중장기 보유하는 투자자에게 매수 의견이다. 다만 기대수익률은 최근 성과상 높지 않고 RSI 과열과 볼린저밴드 상단 접근으로 진입 시점에는 주의가 필요하다. 116,000~118,000원을 중장기 상단, 111,000원을 주요 지지 이탈 시 하단으로 제시한다. 구성 종목, 분배금, 순자산가치 및 괴리율 정보가 없어 확신도는 중간 수준이다.
2026.10.23114,615원
상단 118,000하단 111,000
2026.07.162026.09.022026.10.23
거래량 분석
최근 거래량은 대체로 하루 1,500~6,000주 수준이며, 8월 25일 약 13,900주로 일시 급증한 뒤 평상 범위로 돌아왔다. 지속적인 거래량 증가 신호는 없어 관심도는 보통 수준으로 보인다. 거래 주체별 자료가 없어 기관과 개인의 매매 방향은 판단하기 어렵다.
기술적 지표
10월 23일 종가는 5일선 114,582원, 20일선 114,463원, 60일선 114,200원, 120일선 113,852원 위에 있다. MACD 100이 신호선 97을 웃돌아 상승 모멘텀이 이어지지만, RSI는 최근 확인값 98로 과열권이다. 종가는 볼린저밴드 상단 114,666원에 근접해 단기적으로 추격 매수 부담이 있다.
지지·저항
단기 지지는 114,200~114,460원(60·20일선), 다음 지지는 113,850~114,000원(120일선 및 최근 가격대)으로 볼 수 있다. 단기 저항은 볼린저밴드 상단 부근 114,650~114,700원이며, 이를 넘으면 중장기적으로 116,000~118,000원이 다음 목표 구간이다. 이 가격대는 제공된 차트만을 바탕으로 한 추정이다.
패턴 인식
7월 말 이후 고점과 저점이 점진적으로 높아지는 완만한 상승 채널 형태다. 뚜렷한 이중바닥이나 삼각수렴은 확인되지 않는다. 상단 밴드 근처에서 상승이 이어지고 있으나 RSI 과열을 감안하면 잠시 횡보하거나 이동평균선 쪽으로 되돌림이 나타날 수 있다.
포트폴리오 분석
AAA 국내 은행이 발행한 변동금리부 채권 약 100종목을 바탕으로 하는 KAP 단기변동금리부은행채권지수(총수익)를 추종한다. 금리 재설정 주기가 짧은 우량 채권 중심이라 금리 변화에 따른 가격 민감도와 신용 위험을 낮추는 데 유리한 구조다. 삼성자산운용이 운용하며 총보수는 연 0.15%다. 제시된 자료에는 분배금 및 실제 보유 종목 내역이 없어 배당수익률과 편입 집중도는 확인할 수 없다.
수급 분석
시가총액은 약 3,348억원으로 규모가 있고 최근 거래량도 유지되고 있어 기본적인 거래 기반은 갖춘 편이다. 종가와 이동평균선이 함께 상승해 가격 흐름은 우호적이다. 다만 거래대금, 순자산가치, 괴리율 자료가 없어 실제 수급 방향과 시장가격의 순자산가치 대비 편차는 평가하기 어렵다.
시장 포지셔닝
단기 변동금리 은행채는 이자수익을 추구하면서 금리 민감도를 낮추려는 현금성·채권형 자산 수요에 적합할 수 있다. AAA 은행채 중심 구성은 신용도 측면에서 강점이지만 예금이나 국채와 같지는 않으며, 은행 신용위험과 금리 환경의 영향을 받는다. 동종 ETF 비교 자료가 없어 상대 성과 우위는 판단하기 어렵다.